Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: 400120, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АВТОТРАНСПОРТНАЯ, Д.21.
Адрес Общества: 400120, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД, Автотранспортная, 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания:заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 24 ноября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 октября 2023 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | О предоставлении согласия на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий Генеральному директору на его заключение от имени Общества. |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Тулупов Дмитрий Владимирович. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 168 570.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 168 570 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Дать согласие на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (Поручитель) Договора поручительства № 1291447/2 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425), сроком до 30.08.2027,являющегося для Общества крупной сделкой и предоставить полномочия на заключение договора поручительства от имени Общества в соответствии с которым Общество в полном объеме солидарно отвечает с Обществом с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН: 1123461002576, ИНН: 3448057936 (далее – Клиент) перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение Клиентом всех обязательств, в том числе, которые возникнут в будущем, включая обязательства по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Договору № 1291447 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, который будет заключен между Банком и Клиентом на следующих существенных условиях:
| Наименование условия | Содержание |
| Сумма Лимита | 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей РФ 00 копеек |
| Срок действия Лимита (Срок выборки Траншей) Срок Транша Срок кредитования по Основному договору | Срок действия Лимита начинается с Даты установления Лимита и заканчивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания Срока кредитования по Основному договору. Срок Транша не менее 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи соответствующего Транша и не более Срока кредитования по Основному договору. Срок кредитования по Основному договору 318 (триста восемнадцать) дней (календарных) с Даты установления Лимита, определяемой в соответствии с п. 1.1.10 Основного договора, но не позднее 30.08.2024г. |
| Досрочный возврат Кредита/Транша Клиентом | Клиент вправе на условиях Основного договора произвести досрочный полный или частичный возврат Кредита/Транша без предварительного уведомления Банка. Клиент заявляет, что любые суммы, зачисленные на Счет Банка, в том числе со счетов третьих лиц, и/или любые суммы, поступившие в оплату по Контракту на Счет Клиента до Даты возврата Кредита или Даты возврата Транша, считаются суммами, направляемыми Клиентом в счет досрочного возврата Кредита/Транша, а также уплаты процентов за пользование Кредитом, комиссий и иных платежей в порядке, предусмотренном Основным договором. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт и право списания любой суммы, поступившей в оплату по Контракту, указанному в п. 1.1.13 Основного договора, на Счет Клиента в целях досрочного возврата Кредита/Транша. Кредит/Транш считается досрочно возвращенным Клиентом при зачислении на Счет Банка денежных средств в сумме Ссудной задолженности (Основного долга) до истечения Срока кредитования по Основному договору/Срока Транша. Клиент также вправе осуществить досрочный полный или частичный возврат Кредита путем подачи в Банк заявления (распоряжения) о списании денежных средств со Счета Клиента в счет досрочного полного или частичного исполнения обязательств Клиента по Основному договору. В случае досрочного полного возврата Кредита Клиент обязуется оплатить/Банк вправе списать проценты за пользование Кредитом, комиссии и иные платежи, начисленные на дату досрочного полного возврата, не позднее ближайшей даты оплаты процентов согласно условий п. 1.1.7 Основного договора. При частичном досрочном возврате Кредита, Транша, проценты за пользование Кредитом оплачиваются Клиентом в соответствии с п. 1.1.7 Основного договора. |
| Сумма комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом | 1 000 000,00(один миллион) рублей РФ 00 копеек |
| Порядок уплаты комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом | Комиссионное вознаграждение за пользование Лимитом уплачивается Клиентом до момента открытия кредитной линии (установления Лимита) и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Основного договора Клиентом и не зависит от фактического срока пользования Лимитом. Обязанность по оплате Комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом не находится в зависимости от предоставления либо не предоставления Кредита/Транша Клиенту. Комиссионное вознаграждение за пользование Лимитом оплачивается Клиентом до момента подписания Основного договора Банком в счет обеспечения заключаемого (будущего) Основного договора: Вариант 1: за счет средств Гарантийного обеспечения. Обязанность по перечислению суммы комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом возлагается на АО «Финтендер» (ИНН 7743113487) в рамках Соглашения о внесении гарантийного обеспечения, заключаемого между Клиентом, Банком и АО «Финтендер» в электронном виде средствами Информационной системы. Обязанность АО «Финтендер» (ИНН 7743113487) по перечислению суммы комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом Банку считается исполненной в момент поступления суммы комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом на Счет Банка. Вариант 2: Клиентом на Счет Банка. |
| Процентная ставка за пользование Кредитом | А) За расчетный срок пользования Кредитом со дня выдачи Кредита по Дату возврата Кредита (транша) устанавливается в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату выдачи кредита, увеличенной на 2,5 (две целых пять десятых) процентных пункта. Процентная ставка пересматривается в день установления новой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; Б) За расчетный срок пользования Кредитом или Траншем с даты, следующей за Датой возврата Кредита или Датой возврата Транша, по день фактического возврата Кредита или Транша – 33.5% (тридцать три целых пять десятых процента) годовых. |
| Порядок начисления и уплаты процентов | Начисление процентов за пользование Кредитом производится Банком ежемесячно за фактическое количество дней пользования Кредитом/Траншем, начиная со дня, следующего за датой выдачи Кредита/Транша по день фактического возврата Кредита/Транша включительно, исходя из величины процентной ставки, фактической суммы задолженности по Основному долгу, учитываемому на ссудном счете на начало каждого операционного дня, и количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Проценты за фактический период пользования Кредитом/Траншем оплачиваются (перечисляются) Клиентом самостоятельно на Счет Банка/списываются Банком со Счета Клиента согласно условиям Основного договора: 1) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, за который осуществляется платеж (в т.ч. за оставшиеся нерабочие дни месяца, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием); 2) в Дату возврата Кредита — за период с первого календарного числа месяца, в котором наступила Дата возврата Кредита, по Дату возврата Кредита (включительно); 3) в день фактического полного возврата Кредита — в случае погашения Кредита позднее Даты возврата Кредита, а также при досрочном расторжении Основного договора. |
| Изменение процентной ставки |
Банк вправе
в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку за пользование Кредитом
в следующих случаях:
А) в случаях,
предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5 Основного договора, а также при изменении
в период действия Основного договора условий формирования кредитных ресурсов,
связанных с изменением действующего законодательства РФ, указаний Банка
России (в части изменения условий резервирования средств в Банке России,
обязательных экономических нормативов), конъюнктуры рынка межбанковского
кредитования или привлечения депозитов (вкладов), а также изменением курса
рубля к доллару США или ЕВРО более чем на десять процентов по отношению к
курсу (ставкам межбанковского кредита), действовавшему на дату выдачи
Кредита;
Б) на 5
(Пять) процентных пунктов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом обязательств, установленных п. 1.1.13 и/или п. 3.3
Основного договора;
В) на 5
(Пять) процентных пунктов в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Клиентом обязательств, установленных пп Б п. 1.1.18 и/или пп
В п. 1.1.18 и/или пп Г п. 1.1.18 и/или пп Д п. 1.1.18 и/или пп
Е п. 1.1.18 и/или Разделами 3(кроме п. 3.3 Основного договора),5-7
Основного договора.
Банк вправе в одностороннем порядке снизить
процентную ставку до первоначального уровня в случае исполнения Клиентом
обязательств, установленных пп Б п. 1.1.18 и/или пп В п. 1.1.18
и/или пп Г п. 1.1.18 и/или пп Д п. 1.1.18 и/или пп Е п. 1.1.18
и/или Разделами 3,5-7 Основного договора;
Г) на 2
(Два) процентных пункта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Клиента, установленных пп А п. 1.1.18 Основного договора. Банк вправе в одностороннем порядке снизить процентную ставку до первоначального уровня в случае исполнения Клиентом условий, установленных пп А п.1.1.18 Основного договора. |
| Условия установления Лимита (открытия кредитной линии)/выдачи Кредита/Транша | Стороны определили, что установление Лимита (открытие кредитной линии) и/или предоставление Кредита/Транша в соответствии с Основным договором обусловлено наличием определенных ниже обстоятельств и поставлено в зависимость от совершения Клиентом указанных ниже действий, которые являются обязательными постольку, поскольку Банк не установит иное: А) на момент установления Лимита или предоставления Кредита/Транша не имеет место ни одно из условий, указанных в п. 4.1 Основного договора; Б) на момент установления Лимита Клиентом оплачено комиссионное вознаграждение за пользование Лимитом в соответствии с п. 1.1.4, п. 1.1.5, п. 1.1.16 Основного договора; В) на момент установления Лимита открыт Счет Клиента и реквизиты указанного счета внесены в Контракт в качестве платежного реквизита Клиента для получения оплаты по Контракту; Г) на момент установления Лимита или предоставления Транша Клиентом предоставлены учредительные, регистрационные, финансовые, бухгалтерские (отчетные) и иные документы по перечню и форме, установленным Банком; Д) на момент предоставления Транша, произведена государственная регистрация и предоставлены документы о страховании Предмета залога, указанного в п. 1.1.19 Основного договора (в случае предоставления залога согласно п. 1.1.19 Основного договора). |
| Дата установления Лимита (открытия кредитной линии) | Клиенту устанавливается Лимит (открывается кредитная линия) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом в порядке, предусмотренном п. 1.1.5 Основного договора. Если Клиентом не выполнены условия, указанные в п. 1.1.9 Основного договора, Лимит не устанавливается (кредитная линия не открывается). |
| Дата и порядок выдачи Кредита/Транша | Денежные средства в рамках кредитной линии предоставляются Траншами, при этом: А) сумма одного Транша не может превышать разницу между Лимитом задолженности и Ссудной задолженностью; Б) общая сумма предоставленных Клиенту Траншей не может превышать 128 001 983,17 (сто двадцать восемь миллионов одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля РФ 17 копеек . Выдача каждого Транша в рамках доступного Лимита осуществляется при условии установления Лимита (открытия кредитной линии) на основании Заявления на Транш. Заявление на Транш рассматривается только после выполнения Клиентом условий Основного договора, исполнение которых необходимо для выдачи Кредита/Транша. В случае выполнения Клиентом условий Основного договора, исполнение которых необходимо для выдачи Кредита/Транша, Транш предоставляется путем зачисления суммы Транша на Счет Клиента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения Банком Заявления на Транш, представленного Клиентом средствами Информационной системы. Датой выдачи Транша считается дата списания суммы соответствующего Транша с корреспондентского счета Банка. |
| Счета для платежей и расчетов | Возврат Кредита, уплата процентов за пользование Кредитом и иных платежей по Основному договору, осуществляется путем списания Банком денежных средств со счета Клиента в Банке на основании заранее данного акцепта либо путем направления Клиентом платежей на Счет Банка. |
| Целевое назначение Кредита | Пополнение оборотных средств на исполнение договора №НН/675-2021/10-ОРСО от 09.07.2023 |
| Особое условие | На момент заключения Основного договора Счет Клиента, является платежным реквизитом Клиента для получения оплаты по Контракту. Клиент обязуется до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Основному договору: — не изменять данный реквизит в Контракте; — обеспечить осуществление платежей по Контракту на Счет Клиента. Стороны определили, что платежи по Контракту, поступающие на Счет Клиента, являются основным способом погашения Кредита, а нарушение Клиентом вышеуказанных обязанностей будет расцениваться, как умышленное уклонение Клиента от погашения Кредита. |
| Ответственность | А) За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств, установленных Основным договором, Банк вправе начислить Клиенту неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки; Б) За каждый случай просрочки платежа по возврату Кредита, Банк вправе взыскать с Клиента штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей РФ; В) За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пп Б п. 1.1.18 и/или пп В п. 1.1.18 и/или пп Г п. 1.1.18 и/или пп Д п. 1.1.18 и/или пп Е п. 1.1.18 и/или Разделами 3, 5-7 Основного договора, Банк вправе взыскать с Клиента штраф в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей РФ за каждый факт нарушения, при условии, если Банк не воспользовался правом увеличить процентную ставку за пользование Кредитом, предусмотренным пп. «Б» и/или пп. «В» п. 1.1.8 Основного договора; Г) За неисполнение условия, установленного п. 1.1.14 Основного договора, Банк вправе взыскать с Клиента штраф в размере 10 (Десяти) процентов от суммы Кредита, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. |
| Порядок формирования Гарантийного обеспечения уплаты комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом | До момента установления Лимита (открытия кредитной линии) Клиент вносит Гарантийное обеспечение уплаты комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом на счет АО «Финтендер» (ИНН 7743113487) в рамках Соглашения о внесении гарантийного обеспечения, заключаемого между Клиентом, Банком и АО «Финтендер» в электронном виде средствами Информационной системы. |
| Срок предоставления в Банк Заявления на Транш | Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания Срока кредитования по Основному договору. |
| Дополнительные условия |
А) Начиная
с 1 (Первого) числа календарного месяца, следующего за месяцем установления
Лимита и до окончания срока действия Основного договора, Клиент обязан
осуществлять поддержание чистых кредитовых оборотов по Счету Клиента каждые 6
(Шесть) месяцев не менее суммы, рассчитанной по следующей формуле: ЧКО =
СЛ/2, где ЧКО – суммарные чистые кредитовые обороты за каждые 6 (Шесть)
месяцев по Счету Клиента, СЛ – сумма Лимита по Основному договору. При
расчете суммы чистых кредитовых оборотов учитывается денежная выручка,
поступающая от покупателей/заказчиков, в рамках эквайринга, взнос наличных на
Счет Клиента. При этом в расчете не учитываются: — полученные кредиты и
займы; — поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам; —
поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других
кредитных организациях, а также выплаченные проценты по ним; — поступления
денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг Банка;- возврат
уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Клиентом, в
связи с неисполнением договоров; — поступления денежных средств от продажи основных средств Клиента; — поступления денежных средств вследствие конверсионных операций, конвертации с текущих и расчетных (рублевых и валютных) счетов Клиента в Банке и других кредитных организаций с зачислением денежных средств на Счет Клиента; — поступления денежных средств со счетов Клиента в Банке и других кредитных организациях; Б) КЛИЕНТ обязуется в период действия Основного договора ограничить распределение чистой прибыли между участниками Общества размером не более 50% (пятьдесят) процентов от величины годовой чистой прибыли, полученной по результатам завершенного года. Контроль осуществляется по результатам каждой отчетной даты года, следующего за завершенным; В) КЛИЕНТ обязуется в период действия Основного договора показатель Собственный капитал по разделу III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Бухгалтерского баланса поддерживать в размере не 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек. Мониторинг ежеквартально; Г) КЛИЕНТ обязуется в период действия Основного договора не допускать сумму кредитного портфеля (в части банковских кредитов, с учётом рассматриваемого Основного договора) свыше 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей РФ 00 копеек во всех кредитных организациях. Мониторинг проводится ежеквартально. Увеличение свыше возможно только по согласованию Банка; Д) КЛИЕНТ обязуется обеспечить предоставление в БАНК оригиналов или нотариально удостоверенных копий одобрений/согласий/ справки об отсутствии одобрения сделки органов управления ООО «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3448057936) по заключению Основного договора, по форме и содержанию соответствующих требованиям законодательства РФ и Уставу КЛИЕНТА, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Основного договора; Е) КЛИЕНТ обязуется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Основного договора внести реквизиты банковского счета КЛИЕНТА, открытого в ПАО «Совкомбанк», указанного в п. 12.2. ДОГОВОРА, в Договор субподряда № НН/675-2021/10-ОРСО от «09» июля 2023г. (далее — Контракт), заключенный с ООО «ВЕЛЕССТРОЙ» (ИНН 7709787790), и не позднее 3 (Трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие включение реквизитов банковского счета в Контракт (Скан-копию Контракта и/или Дополнительного соглашения к Контракту об изменении реквизитов) с целью осуществления по указанному счету платежей и расчетов, проводимых по Контракту. КЛИЕНТ обязуется до полного исполнения своих обязательств по Основного договора: — не изменять данный реквизит в Контракте; — обеспечить осуществление платежей по Контракту на банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 12.2. Основного договора. СТОРОНЫ определили, что платежи по Контракту, поступающие на банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 12.2. Основного договора, являются основным способом погашения кредита, а нарушение КЛИЕНТОМ вышеуказанных обязанностей будет расцениваться, как умышленное уклонение КЛИЕНТА от погашения кредита. |
Уполномочить Директора Общества Попова Андрея Николаевича подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Совкомбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.»
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |